Ложные пробои и их классификация

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

1. Ложный пробой тренда;
2. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
3. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Ложный пробой тренда

Ложный пробой тренда

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать.

Ложный пробой восходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя восходящего тренда

Алгоритм действий при пробое восходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вниз;
2. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Аналогичная методика торговли ложного пробоя справедлива для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое нисходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вверх;
2. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на рисунок. До пробоя сопротивления, цена упиралась в него четыре раза. Обычно, говорят о том, что это значимый уровень. Чем больше отскоков от уровня, тем он значимее. И, казалось бы, что если уж цена пробьет такой уровень, то точно уйдет сильно вверх. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок располагает 🙂

Даже значимые уровни могут не работать. Это надо всегда иметь в виду. На картинке изображен классический ложный пробой сопротивления, после которого, цена ушла далеко в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Торговля ложного пробоя сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

1. Определить, что произошел пробой сопротивления вверх;
2. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой уровня поддержки

Ложный пробой поддержки

Как вы уже наверняка догадались, ложный пробой уровня поддержки торгуется аналогично, только в обратную сторону.

Торговля ложного пробоя поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

1. Определить, что произошел пробой поддержки вниз;
2. При возврате цены над уровнем поддержки, открывать сделки на покупку, на пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Все фигуры, в рамках этой статьи, мы рассматривать не будем, но на примере одной покажем. Возьмем наиболее часто встречающуюся на графике фигуру технического анализа — симметричный треугольник. Сложного в этом совершенно ничего нет. Поехали!

Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами. Поэтому лучше выждать пробоя. Но, не так все просто, т.к. пробой может оказаться ложным, а фигура не сработать. Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону — в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный пробой симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложного пробоя фигур технического анализа:

1. Распознать фигуру технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу бросается в глаза.
2. Выждать пробой, и, в случае возврата цены назад в границы фигуры, торговать в противоположную пробою сторону.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня : 2 комментария

Спасибо.Хорошая статья,коротко и по факту.Очень познавательно.Скажите время ложного пробоя возможно высчитать по времени его продолжения и какой тайм фрейм подходит для более точного анализа?

1. admin Автор записи 09.04.2018 в 12:32

Если говорить о привязке ко времени, при вычислении ложного пробоя, то они часто бывают, когда выходит рыночная статистика. В других случаях, определить время появления ложного пробоя не представляется возвожным.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня

Как часто на рынке случаются моменты, когда цена пробивает значимый уровень, но разворачивается и уходит в обратном направлении! Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит.

В этой статье речь пойдет про ложные пробои на рынке. Вы научитесь их определять и правильно реагировать. Мы научим вас, как не терять в таких ситуациях, а хорошо зарабатывать.

Ложный пробой — пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого, цена сразу или постепенно, уходит в обратном пробою направлении. Свечу (бар), которая пробила уровень, называют пробойной.

Так как наклонные и горизонтальные уровни могут быть в любых графических моделях, то и ложные пробои бывают разных видов:

1. Ложный пробой тренда;
2. Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления;
3. Ложный пробой фигуры технического анализа.

Давайте разберем все виды ложных пробоев и методы работы по ним.

Ложный пробой тренда

Ложный пробой тренда

После определения направления тренда и некоторого времени нахождения цены в нем, происходит пробой восходящей тенденции вниз. В течение четырех свечей цена находится под линией растущего тренда, а потом, взрывным движением, возвращается в него и рост продолжается. Все эти признаки указывают на то, что произошел ложный пробой. Обратите внимание, что после пробоя тренда вниз, цена не пошла дальше, а застряла приблизительно на одном и том же уровне.

Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать.

Ложный пробой восходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя восходящего тренда

Алгоритм действий при пробое восходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вниз;
2. При возврате цены над трендовой линией, открывать сделки на покупку при пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Аналогичная методика торговли ложного пробоя справедлива для нисходящего тренда.

Ложный пробой нисходящего тренда

Пример торговли ложного пробоя нисходящего тренда

Алгоритм действий при ложном пробое нисходящего тренда:

1. Определить, что произошел пробой тренда вверх;
2. При возврате цены под трендовую линию, открывать сделки на продажу на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки или сопротивления

Самым популярным инструментом в техническом анализе у трейдеров являются уровни поддержки и сопротивления. Это происходит от того, что все графические построения делаются на их основе. Тренды тоже являются уровнями поддержки (растущий тренд) и сопротивления (падающий тренд). Давайте разберем, что делать, и как торговать, когда происходит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления.

Ложный пробой уровня сопротивления

Ложный пробой уровня сопротивления

Обратите внимание на рисунок. До пробоя сопротивления, цена упиралась в него четыре раза. Обычно, говорят о том, что это значимый уровень. Чем больше отскоков от уровня, тем он значимее. И, казалось бы, что если уж цена пробьет такой уровень, то точно уйдет сильно вверх. Как говорится: трейдер знает и предполагает, а рынок располагает 🙂

Даже значимые уровни могут не работать. Это надо всегда иметь в виду. На картинке изображен классический ложный пробой сопротивления, после которого, цена ушла далеко в обратном направлении.

Опытный трейдер обязательно заработает очень много денег на такой ситуации, а вот новичок, скорее всего, получит значительный убыток или обнулит свой счет. Чтобы вы были готовы к таким ситуациям, мы покажем вам, как торговать в таких случаях.

Торговля ложного пробоя сопротивления

Алгоритм действий при ложном пробое уровня сопротивления:

1. Определить, что произошел пробой сопротивления вверх;
2. При возврате цены под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой уровня поддержки

Ложный пробой поддержки

Как вы уже наверняка догадались, ложный пробой уровня поддержки торгуется аналогично, только в обратную сторону.

Торговля ложного пробоя поддержки

Алгоритм действий при ложном пробое уровня поддержки:

1. Определить, что произошел пробой поддержки вниз;
2. При возврате цены над уровнем поддержки, открывать сделки на покупку, на пробое максимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками).

Ложный пробой фигур технического анализа

Все опытные трейдеры знают, насколько эффективным инструментом являются фигуры технического анализа. Если вы еще не ознакомились, как по ним торговать, мы очень рекомендуем вам это сделать. В статье «фигуры разворота и продолжения тренда«, мы всё очень подробно расписали.

Все фигуры, в рамках этой статьи, мы рассматривать не будем, но на примере одной покажем. Возьмем наиболее часто встречающуюся на графике фигуру технического анализа — симметричный треугольник. Сложного в этом совершенно ничего нет. Поехали!

Когда трейдеры видят любую фигуру технического анализа, то всегда ожидают пробой границ фигуры. Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами. Поэтому лучше выждать пробоя. Но, не так все просто, т.к. пробой может оказаться ложным, а фигура не сработать. Кто жадный, и не умеет признавать свои ошибки, путем своевременного закрытия сделки, будет ждать, и нести убытки.

А умный и дисциплинированный трейдер, признает свою ошибку, закроет сделку по стоп-лоссу, и встанет в противоположную сторону — в ту, в какую надо торговать ложные пробои. Это принесет хорошую прибыль и уверенность в торговле.

Проиллюстрируем на примере.

Ложный пробой симметричного треугольника

Алгоритм торговли ложного пробоя фигур технического анализа:

1. Распознать фигуру технического анализа. Это должна быть фигура, которая сразу бросается в глаза.
2. Выждать пробой, и, в случае возврата цены назад в границы фигуры, торговать в противоположную пробою сторону.

Всё очень просто! А, самое главное, ложные пробои становятся мощным инструментом для получения прибыли на бирже. Пользуйтесь!

Так же, неоспоримым преимуществом торговли ложных пробоев является тот фактор, что можно и нужно ставить достаточно близкие стоп-лоссы от точки входа в сделку. Риски при этом в подавляющем большинстве очень консервативные.

Поэтому если вы ищите, как определить ложный пробой уровня, то воспользуйтесь приведенными выше методами. Они вам очень помогут чувствовать себя уверенно на бирже.

Если у вас еще остались вопросы, приглашаем обсудить их в комментарии к этой статье.

Успехов в торговле!

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня : 2 комментария

Спасибо.Хорошая статья,коротко и по факту.Очень познавательно.Скажите время ложного пробоя возможно высчитать по времени его продолжения и какой тайм фрейм подходит для более точного анализа?

1. admin Автор записи 09.04.2018 в 12:32

Если говорить о привязке ко времени, при вычислении ложного пробоя, то они часто бывают, когда выходит рыночная статистика. В других случаях, определить время появления ложного пробоя не представляется возвожным.

Ложный пробой: ты узнаешь его по минусу

Каждый трейдер, торгуя на валютном рынке Форекс, сталкивался с ложными ценовыми пробоями. В техническом анализе разделяют несколько типов ложных ценовых пробоев. Правильно распознав и интерпретировав ложный пробой цены, трейдер получает максимальную прибыль и сокращает убытки. Рассмотрим классические примеры ложных пробоев.

Ложный пробой ключевого уровня

Ложный пробой ключевого уровня встречается как при восходящей, так и нисходящей тенденции. Из 1-4 свечей формируется паттерн, являющийся подтверждением того, что пробой ключевого уровня носит ложный характер. Как правило, такие пробои встречаются во время сильного тренда, при приближении цены к важному уровню. В этой ситуации большинство участников рынка, прогнозируя пробой данного уровня, входят в соответствующую позицию, однако цена, зачастую, их обманывает, формируя паттерн, получивший название «ловушка для быков (медведей)».

«Ловушка для быков» формируется при восходящем движении цены. Ожидая пробой ключевого уровня, трейдеры открывают перед ним позиции на покупку. Однако, цена «прокалывает» важный уровень и возвращается под него за счет входа в торги крупных продавцов, при этом закрывая покупки по стоп-лоссу. Покупатели попали в «ловушку для быков» и получили убыток. Аналогичным образом формируется «ловушка для медведей».

Медвежья и бычья ловушка

Ложный пробой границ флета

Как правило, после сильных движений цена входит в фазу консолидации, двигаясь в горизонтальном ценовом канале, после чего может произойти ложный пробой одной из границ зоны консолидации. После того, как цена вроде бы пробила границу флета, трейдер открывает позицию в сторону пробоя, однако цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон, закрыв открытую сделку по стоп-лоссу. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется дождаться закрепления цены под или над пробитой границей флета, а классическое правило технического анализа рекомендует после пробития технического анализа дождаться отката цены к нему и входить в сделку только после того, как цена от него отобьется и возобновит движение в нужном направлении.

Ложный пробой границы флета

Ложный пробой внутреннего бара

Еще одним часто встречающимся типом ложного является пробой внутреннего бара при торговле по тактике Price Action. Имея сформировавшийся внутренний бар, можно увидеть появление ложного пробоя внутреннего бара и материнской свечи.

Ложный пробой внутреннего бара

Ложные пробои, вне зависимости от своего типа, встречаются на всех таймфреймах. Их появление является неотъемлемой частью торговли на валютном рынке Форекс, а своевременное их распознавание является для трейдера одним из обязательных условий успеха.

Ложный пробой. Его виды

Из статьи ты узнаешь :

День добрый, уважаемые читатели и посетители нашего сайта! Сегодня у нас очень интересная тема – это ложный пробой. Я заметил, что люди интересуются этим вопросом, потому, в рамках этой статьи я решил вам рассказать про ложный пробой уровня, что это такое, как его найти и как использовать это в торговых целях.

Сами по себе ложные пробои – это весьма интересная штука. Многие опытные трейдеры строят свои стратегии исключительно на ложных пробоях. Справедливости ради стоит отметить, что делают они это успешно. В первую очередь, давайте поговорим о том, а что такое вообще ложный пробой уровня. Если говорить простым языком, то это момент, когда цена пересекает уровень, но затем резко возвращается. В данном случае, цепляются стопы участников рынка, а цена благополучно идет в обратную сторону.

Важно работать точно!

На ложном пробое ловится много трейдеров, которые хотят работать на пробой уровня, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой статье. Сам по себе ложный пробой уровня является усиливающим фактором, который говорит нам о смене тенденции . В рамках уровней мне бы хотелось заострить внимание на одном важном моменте – ищите только сильные уровни! Например, слияние простого уровня и уровня пивот поинт, дает, усиленный сигнал. Как показывает практика, трейдеры склонны на графике отмечать буквально все уровни, которые они только смогут найти, чего делать, в принципе, не нужно!

Потому, обязательно концентрируйтесь именно на точности самих уровней – это очень важно! Это все приходит с опытом, и когда вы уже набьете руку, то для вас не составит особых проблем рисовать уровни. Лично я выделяю три типа ложных пробоев, с которыми я сейчас вас познакомлю.

Простой ложный пробой

Этот пробой условно выглядит так, как будто свеча сначала пересекает уровень, но затем закрывается под ним. В данном случае, мы будем видеть, как тень свечи прошила уровень. В этот момент все стопы, которые стояли за уровнем, были удачно зацеплены, после чего цена благополучно уходит в противоположную пробою сторону.

Вот вам пример, как это выглядит на практике. В данном случае мы видим, что у нас было сформировано сопротивление. Через некоторое время цена возвращается на тест этого уровня, и мы видим, что цена свеча начала пересекать уровень вверх, но не смогла закрепиться и закрылась под уровнем.

Ложный пробой уровня на двух свечах

Вот этот тип ложного пробоя очень коварен, и на нем ловится огромное количество трейдеров, которые работают на пробой уровня. В данном случае, одна свеча пересекает уровень и закрывается за ним, а на следующей свече цена пересекает уровень обратно.

Вот, как это выглядит на практике! Мы тут видим, что у нас было сопротивление, и когда цена вернулась на его тест, то, сначала бычья свеча пробила уровень и закрылась за ним. Но на следующей свече цена закрылась уже под уровнем. В данном случае, были выбиты потенциальные стопы. Кроме того, велика вероятность, что многие зашли на пробой уровня, после закрытия бычьей свечи. Но, все эти люди были благополучно выбиты. Как вы видите, после формирования ложного пробоя, цена активно падала, не давая возможности опомниться тем, кто отстопился.

Ну а те трейдеры, которые работают от ложного пробоя, могли в этом случае открыть прекрасную позицию с минимальным стопом. В данном случае, потенциальная прибыльность сделки была бы раза в три выше, нежели риск. Особенно хочу обратить ваше внимание на характер бычьей свечи, которая пересекла уровень вверх. Обратите внимание на ее закрытие, она закрылась далеко от максимума!

На какие мысли это должно нас натолкнуть? В данном случае мы понимаем, если эта свеча закрылась далеко от максимума, значит, в ней содержалось больше крупных продаж, нежели покупок. И результатом этой бычьей свечи стала медвежья свеча, которая закрылась не только под уровнем, но еще и близко к минимуму. В данном случае это явный признак того, что восходящее движение исчерпало себя.

Я хочу сказать вам, что нужно уметь читать между строк! Сам по себе характер свечей может очень много сказать вам! Обращайте внимание на их размер, на их тела и на их тени. Соотносите свечи с уровнями, и будет вам счастье.

Сложный ложный пробой

Этот тип ложного пробоя на рынке встречается повсеместно. В данном случае, цена закрепляется за уровнем, некоторое время находится за ним, но все равно возвращается обратно. На слух воспринимается тяжело, потому, давайте рассмотрим пример!

Итак, тут мы видим, что у нас была некая поддержка. Затем мы видим, что цена уверенно эту поддержку пробила и двинулась вниз. В этот момент многие вошли в шорты, потому как был не только пробой уровня, но цена еще и уверенно, на долгий срок закрепилась под самим уровнем. Но, не тут то было! Одна огромная бычья свеча пересекает уровень обратно, формируя ложный пробой.

Цена активно начинает расти, не давая возможности опомниться всем тем, кто упорно шортил. Опять же, те трейдеры, которые ожидали здесь ложного пробоя, хорошо бы заработали на этом движении.

Итого

Как вы видите, ложный пробой уровня – это весьма интересная штука, которую, если использовать с умом, можно получать прекрасные результаты. Ложный пробой на рынке – это весьма частое явление, это основная ловушка, которая провоцирует переток средств от одних держателей к другим. Вы должны понимать, что на рынке деньги не берутся с неба. Чей –то проигрыш, это обязательно чей-то выигрыш. Как известно, на рынке выигрывает меньшинство, именно они получают лавры победителей, пока все остальные упорно не могут вылезти из убытков.

Смотреть видео про ложный пробой

Чтобы оставаться на плаву, вы должны научиться понимать рынок, читать между строк. Если внимательно следить за ценой, то она может очень многое вам рассказать и показать. Уровни + ложный пробой – это реально успешная формула, но только в том случае, если к торговому процессу вы будете подходить с умом. Не стоит лезть там, где что-то похоже на ложный пробой. Он должен быть отчетливо заметен, торгуйте конкретно то, что видите, а не то, о чем вы думаете. Каждый ваш вход в рынок должен быть понятен и логически обоснован, вот тогда будет счастье!